105,44 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,16 %
USA 16,56 %
Deutschland 13,79 %
Großbritannien 12,81 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
gemischt -0,32 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 71,69 %
US-Dollar 18,46 %
Britisches Pfund Sterling 9,85 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,88 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,93 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lloyds Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40) 0,99 %
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/43) 0,97 %
Prudential PLC LS-Notes 1999(29) 0,96 %
Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34) 0,90 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 25,98 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapiere von Emittenten, die im Global Challenges Corporates Basket enthalten sind. Tendenziell verfolgt der Fonds eine Buy-and-Hold-Strategie. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.