112,54 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 02.06.2026 76 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,95 %
Welt 17,40 %
Europa 15,46 %
Niederlande 7,95 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 96,68 %
Geldmarkt/Kasse 4,13 %
Optionsscheine/Futures 0,21 %
gemischt -1,02 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(28) 13,40 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) 10,69 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 10,66 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 10,59 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,82 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,42 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Das Anlagekonzept des Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen (Liquiditätsanlage) und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen.