TBF JAPAN YEN I

ISIN DE000A3D75Z7
WKN A3D75Z

28.148,03 JPY (-1,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,60 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 89,20 %
Kasse 10,40 %
Deutschland 0,50 %
Welt -0,10 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 89,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
gemischt 0,40 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,70 %
Konsumgüter zyklisch 16,40 %
Technologie 13,60 %
Divers 10,80 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY YN 50 4,82 %
NEC Corp. 4,17 %
Hitachi Ltd 3,90 %
SONY GROUP CORP. 3,85 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,29 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der positiven Wertentwicklung über dem Nikkei 225

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Im Mittelpunkt stehen dabei qualitativ hochwertige Titel, die langfristigen Kapitalzuwachs erwarten lassen. Für den Fonds können zudem andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentfonds, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.