Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)

ISIN DE000A3D75R4
WKN A3D75R

57,24 EUR (-0,02 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.11.2025 589 Fonds
  • 11.11.2025 1.128 Fonds
  • 10.11.2025 1.201 Fonds
  • 07.11.2025 1.186 Fonds
  • 06.11.2025 1.238 Fonds
  • 05.11.2025 1.159 Fonds
  • 04.11.2025 1.216 Fonds
  • 03.11.2025 1.182 Fonds
  • 31.10.2025 1.218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,60 %
Deutschland 22,00 %
Japan 8,30 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 66,20 %
Renten 30,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 56,80 %
US-Dollar 8,70 %
Japanischer Yen 8,40 %
Britisches Pfund Sterling 6,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (Hurdle-Rate) von 3% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein solider und konstanter Wertzuwachs. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.