zaldor Core Portfolio RG X

ISIN DE000A3D75H5
WKN A3D75H

118,42 EUR (1,01 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 08.11.2024 553 Fonds
  • 07.11.2024 1.157 Fonds
  • 06.11.2024 1.144 Fonds
  • 05.11.2024 1.188 Fonds
  • 04.11.2024 1.186 Fonds
  • 01.11.2024 323 Fonds
  • 31.10.2024 1.170 Fonds
  • 30.10.2024 1.137 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 41,60 %
Aktien 33,50 %
Zertifikate 15,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (GOLD) 8,43 %
FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO 6,51 %
MFSMF-CONT.VAL. I1EOA 6,50 %
ACATIS AI GL. EQUITIES B 5,92 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 7,66 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,66 %
Max: 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


In dynamischer Anpassung an das Anlageumfeld strebt der Fonds ein widerstandsfähiges langfristiges Kapitalwachstum oberhalb des Kapitalmarktzinses an. Der flexible Mischfonds diversifiziert seine Anlagen in unterschiedliche Anlageklassen. Der Fonds setzt den strategischen Schwerpunkt auf systematisch selektierte globale Aktienanlagen. Weitere Portfoliobestandteile können verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Futures, Zertifikate auf alternative Assetklassen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sein.