SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD)

ISIN DE000A3D6ZT2
WKN A3D6ZT

112,57 USD (-0,04 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 350 Fonds
  • 28.11.2024 197 Fonds
  • 27.11.2024 338 Fonds
  • 26.11.2024 333 Fonds
  • 25.11.2024 322 Fonds
  • 22.11.2024 341 Fonds
  • 21.11.2024 342 Fonds
  • 20.11.2024 286 Fonds
  • 19.11.2024 343 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 350 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,85 %
Cayman Islands 10,16 %
Niederlande 6,71 %
Frankreich 4,84 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 94,97 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Aktien 2,39 %
gemischt -0,92 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Medien / Photographie 15,19 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,35 %
Finanzdienstleistungen 10,37 %
Software 9,22 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 72,52 %
Euro 23,92 %
Kasse 3,56 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,41 %
Kasse 3,56 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,68 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,74 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,46 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,36 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25) 2,80 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) 2,40 %
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) 2,26 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China DL-Conv. Bonds 2024(29) 2,19 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 31,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.