SQUAD 4 Convertibles - Seeder

ISIN DE000A3D6ZR6
WKN A3D6ZR

105,80 EUR (-0,22 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 332 Fonds
  • 11.06.2025 308 Fonds
  • 10.06.2025 315 Fonds
  • 06.06.2025 326 Fonds
  • 05.06.2025 325 Fonds
  • 04.06.2025 303 Fonds
  • 03.06.2025 309 Fonds
  • 02.06.2025 296 Fonds
  • 30.05.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 332 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,55 %
Deutschland 10,61 %
Cayman Islands 10,25 %
Niederlande 7,23 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 93,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
gemischt 2,26 %
Aktien 1,80 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 16,32 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,85 %
Medien / Photographie 12,87 %
Versorger 7,75 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 63,62 %
Euro 28,87 %
Schweizer Franken 3,02 %
Kasse 2,76 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 96,85 %
Kasse 2,76 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,06 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,85 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,42 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 11,19 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 2,67 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) 2,23 %
Iqiyi Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) 2,12 %
The Southern Co. DL-Conv. Notes 2023(25) 2,11 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,08 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.