Meisterstück - P

ISIN DE000A3D5CJ4
WKN A3D5CJ

123,47 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 36,66 %
Irland 26,40 %
Deutschland 16,14 %
Frankreich 8,44 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 85,67 %
Renten 10,31 %
Zertifikate 3,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 85,67 %
Divers 2,17 %
gewerbliche Dienstleistungen 1,62 %
Kasse 1,41 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 92,97 %
US-Dollar 5,62 %
Kasse 1,41 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,41 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 2,98 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,94 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,33 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,81 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N. 6,79 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. 5,85 %
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. 5,03 %
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 4,64 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Kieler Volksbank eG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können.