SQUAD - Praemium Opportunities - Seed

ISIN DE000A3D58N9
WKN A3D58N

108,98 EUR (-0,48 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 17.06.2024 1.082 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,02 %
USA 18,38 %
Niederlande 14,08 %
Österreich 6,42 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 47,67 %
Renten 47,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,56 %
Zertifikate 1,75 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 15,78 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,83 %
Gebrauchsgüter 8,26 %
Divers 7,89 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 68,16 %
US-Dollar 20,10 %
Norwegische Krone 3,47 %
Schweizer Franken 2,77 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,47 %
Kasse 2,56 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,28 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,17 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,02 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 5,04 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,07 %
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. 2,68 %
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) 2,58 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen Bewertungsprinzipien, zudem werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.