SQUAD - Praemium Opportunities - R

ISIN DE000A3D58K5
WKN A3D58K

120,49 EUR (-0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,87 %
USA 19,46 %
Irland 4,07 %
Österreich 3,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 65,39 %
Renten 26,79 %
Zertifikate 6,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 15,92 %
Finanzdienstleistungen 12,27 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Medien / Photographie 7,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 65,77 %
US-Dollar 25,02 %
Schweizer Franken 2,67 %
Dänische Krone 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,79 %
Kasse 1,05 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre 5,47 %
74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre 4,07 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,73 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 2,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,88 %
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 4,07 %
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 3,95 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen Bewertungsprinzipien, zudem werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.