Hard Value Fund - S dist. EUR

ISIN DE000A3D2YL1
WKN A3D2YL

171,37 EUR (1,95 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 12.06.2026 1.117 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,47 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,40
3 Jahre
12,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,20 %
Welt 27,90 %
Großbritannien 12,50 %
Deutschland 11,50 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 86,40 %
gemischt 13,60 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 33,10 %
Luft- / Raumfahrt 16,70 %
Gold 12,90 %
Energie 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIC INC 3,50 %
Rheinmetall Ag 3,40 %
Rio Tinto Plc 3,30 %
Rolls-Royce PLC 3,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.01.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 50,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Patrick Grewe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.