Hard Value Fund - I dist. EUR

ISIN DE000A3D1ZQ9
WKN A3D1ZQ

141,56 EUR (0,93 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.680 Fonds
  • 08.07.2025 1.138 Fonds
  • 07.07.2025 3.549 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds
  • 27.06.2025 3.128 Fonds
  • 26.06.2025 3.530 Fonds
  • 25.06.2025 3.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3680 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 08.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,30 %
Deutschland 20,60 %
Welt 12,70 %
Großbritannien 11,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 89,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 28,90 %
Luft- / Raumfahrt 19,70 %
Gold 11,00 %
Kasse 10,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall 4,80 %
Rolls-Royce 4,20 %
Saab 3,70 %
Hensoldt 3,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2023
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 9,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die 6% Hurdle Rate hinausgehenden positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.