Berenberg Euro Target 2028 R D

ISIN DE000A3D06G2
WKN A3D06G

107,19 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,43 %
Renten 41,70 %
Staatsanleihen 2,02 %
Pfandbriefe 1,25 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB- 24,63 %
BBB 17,91 %
A- 15,39 %
BBB+ 12,62 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 51,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,41 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NIBC BANK N.V. EO-MEDIUM-TERM 1,39 %
FORD MOTOR CREDIT CO. LLC V.23 1,37 %
TDF INFRASTRUCTURE SAS REG.S. 1,36 %
Ald S.A. Reg.S. v.23(2028) 1,35 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,99 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Andre Meyer-Wehmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Fremdwährungsrisiken von Währungsanleihen werden abgesichert. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Der Fonds wurde für eine festgelegte Dauer bis zum 30. Juni 2028 aufgelegt.