S4A US Long A

ISIN DE000A3D06A5
WKN A3D06A

127,60 USD (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,74
3 Jahre
7,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,23 %
Irland 3,68 %
Bermuda 1,03 %
Schweiz 0,06 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
gemischt -0,44 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 26,29 %
Industrie / Investitionsgüter 22,41 %
Gesundheit / Healthcare 9,91 %
Konsumgüter zyklisch 9,63 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 7,00 %
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 3,52 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 3,30 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 2,57 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,79 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 329,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über der Entwicklung des S&P 500 Net Total Return Index (in USD) (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.