GANÉ Value Event Fund - A

ISIN DE000A3D05P5
WKN A3D05P

1.077,48 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 04.10.2024 932 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,14 %
Deutschland 26,19 %
Schweiz 8,85 %
Niederlande 6,81 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 50,31 %
Renten 43,51 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Genussscheine 2,52 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 45,55 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Informationstechnologie 12,97 %
Finanzen 8,18 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 44,59 %
US-Dollar 38,54 %
Schweizer Franken 8,87 %
Norwegische Krone 3,90 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 96,44 %
Kasse 3,56 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 4,86 %
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A 3,88 %
United States of America DL-Notes 2015(25) 3,73 %
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/27) 3,65 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 486,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager GANÉ Advisory GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände und vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt.