LeanVal Equity Protect R

ISIN DE000A3D05L4
WKN A3D05L

138,49 EUR (1,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
4,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,79 %
Frankreich 24,32 %
Niederlande 20,29 %
Spanien 9,58 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 90,85 %
Geldmarkt/Kasse 7,88 %
Optionsscheine/Futures 1,43 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 22,87 %
Industrie / Investitionsgüter 17,80 %
Informationstechnologie 17,31 %
Konsumgüter zyklisch 14,02 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 8,23 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 8,09 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 6,70 %
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 4,25 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,33 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager LeanVal Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx ® Europe 600

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs) und/oder Aktienfonds und/oder Aktien-ETFs. Hierzu wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Selektion europäischer Aktien mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt, das zur Absicherung systematisch rollierend 3-Monats Put-Indexoptionen kauft und eine aktive Optionsstrategie einsetzt, die darauf abzielt, mittels ge- und verkaufter kurzlaufender Put-Indexoptionen von der Marktvolatilität zu profitieren.