Commerzbank Flexible Duration A

ISIN DE000A3D05E9
WKN A3D05E

47,21 EUR (-0,69 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 13 Fonds
  • 01.06.2026 13 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds
  • 21.05.2026 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 13 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 80,93 %
Europa 19,07 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 88,04 %
Geldmarkt/Kasse 9,53 %
Optionsscheine/Futures 2,56 %
gemischt -0,13 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 145,85 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Vontobel Asset Management S.A., Niederlas. München

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,34 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen. Die aktive Steuerung der Duration erfolgt über Futures auf Staatsanleihen der Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Für die Steuerung der Duration des Fonds werden zwischen -30 und +30 Jahren angestrebt.