SoFo VV P

ISIN DE000A3CY8N6
WKN A3CY8N

96,81 EUR (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
4,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 45,67 %
Deutschland 32,31 %
Luxemburg 7,47 %
USA 5,92 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 52,66 %
Renten 18,05 %
Aktien 17,22 %
Zertifikate 9,83 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 52,66 %
Divers 11,37 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,87 %
Versicherungen 4,11 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 88,74 %
US-Dollar 9,60 %
Kasse 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,53 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,92 %
54.0000 Jahre bis 55.0000 Jahre 4,98 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,86 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN 5,08 %
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold 4,98 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,85 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N 4,71 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.10.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 53,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine stetige Rendite bei deutlich minimierter Volatilität zum Aktienmarkt an. Hierzu verfolgt er einen weltweiten Investmentansatz mit Schwerpunkt in Europa, USA und Schwellenländern. Zusätzlich ermöglicht seine Multi-Asset-Strategie eine flexible Umschichtung innerhalb der Assetklassen. Bezüglich der Auswahl der Investments setzt der Fonds auf eine Kombination aus Value- und Growth-Ansätzen auf Einzeltitelbasis als auch auf einen selektiven Auswahlprozess hinsichtlich seines Engagements in ETFs, ETCs und andere Fonds. Mehr als 50% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.