Optinova Food Farming & Water R-EUR

ISIN DE000A3CWRN9
WKN A3CWRN

96,00 EUR (-0,68 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 23.05.2024 60 Fonds
  • 22.05.2024 43 Fonds
  • 21.05.2024 60 Fonds
  • 17.05.2024 60 Fonds
  • 16.05.2024 60 Fonds
  • 15.05.2024 60 Fonds
  • 14.05.2024 60 Fonds
  • 13.05.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,52 %
Kasse 17,05 %
Welt 12,63 %
Japan 8,54 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 74,02 %
Geldmarkt/Kasse 17,05 %
Geldmarktfonds 8,93 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Nahrungsmittel 21,32 %
Divers 20,93 %
Kasse 17,05 %
Versorger 12,82 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kubota 2,23 %
Bumitama Agri Ltd. 2,14 %
Swire Pacific Ltd. 2,14 %
REPUBLIC SERVICES 2,07 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 7,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite durch Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft & Wasser. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien deren Emittenten ganz oder teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von Lebensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung oder Forschung in einem oder mehreren der vorgenannten Bereiche tätig sind.