UM Strategy Fund R

ISIN DE000A3CWRK5
WKN A3CWRK

79,24 EUR (-1,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 75 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 77 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 86 Fonds
  • 21.05.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,51
3 Jahre
11,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-1,56
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,60 %
Welt 18,73 %
Frankreich 4,85 %
Irland 3,40 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 81,27 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Kredite 6,99 %
Optionsscheine/Futures 2,62 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 18,73 %
Gesundheit / Healthcare 16,52 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,41 %
Informationstechnologie 9,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 7,00 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 5,59 %
3M Co. Registered Shares DL -,01 5,47 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 4,14 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,50 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,88 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der Fonds hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt.