Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI B

ISIN DE000A3CWRF5
WKN A3CWRF

1.162,76 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
9,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,60 %
USA 11,25 %
Kasse 1,86 %
Deutschland 1,46 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 60,96 %
Aktien 17,26 %
Rentenfonds 15,45 %
Commodities 4,19 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 82,07 %
Informationstechnologie 4,53 %
Finanzen 2,60 %
Industrie / Investitionsgüter 2,42 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 78,10 %
US-Dollar 20,73 %
Britisches Pfund Sterling 0,85 %
Schweizer Franken 0,31 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,14 %
Kasse 1,86 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs4 MSCI USA CTB Enh.E.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 14,51 %
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN 10,16 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 6,82 %
LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 6,62 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 14,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,26 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,87 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert international breit gestreut. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs sowie in Zertifikate, die sich auf Aktien, Aktienbaskets oder Aktienindizes beziehen, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Renten-ETFs sowie geldmarktnahe und Geldmarktfonds erworben werden.