Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen R

ISIN DE000A3CWRB4
WKN A3CWRB

96,87 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,00 %
USA 14,53 %
Frankreich 5,36 %
Niederlande 3,43 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 50,47 %
Aktien 33,57 %
Rentenfonds 8,60 %
Aktienfonds 4,30 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 64,15 %
Finanzen 7,80 %
Informationstechnologie 7,32 %
Industrie / Investitionsgüter 5,48 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 81,48 %
US-Dollar 15,91 %
Schwedische Krone 1,29 %
Britisches Pfund Sterling 0,82 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 96,72 %
Kasse 3,28 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,72 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,89 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 4,47 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 4,23 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 4,20 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 3,65 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 121,75 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 55% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.