Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R

ISIN DE000A3CWRB4
WKN A3CWRB

91,60 EUR (-0,30 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.117 Fonds
  • 16.04.2025 1.008 Fonds
  • 15.04.2025 1.098 Fonds
  • 14.04.2025 1.061 Fonds
  • 11.04.2025 1.105 Fonds
  • 10.04.2025 1.038 Fonds
  • 09.04.2025 1.102 Fonds
  • 08.04.2025 1.102 Fonds
  • 07.04.2025 1.067 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1117 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,05 %
USA 18,08 %
Welt 14,11 %
Niederlande 13,79 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 53,03 %
Aktien 34,26 %
Rentenfonds 5,98 %
Aktienfonds 3,75 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 54,93 %
Finanzen 13,95 %
Informationstechnologie 6,54 %
Industrie / Investitionsgüter 5,93 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 78,86 %
US-Dollar 16,60 %
Britisches Pfund Sterling 2,74 %
Dänische Krone 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,31 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2018(34) 5,85 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37) 4,57 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) 2,84 %
NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2,51 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 136,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 50% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.