Rockcap Global Equity EUR I

ISIN DE000A3CT6G1
WKN A3CT6G

165,27 EUR (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,48
3 Jahre
11,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,30 %
Kanada 23,20 %
Großbritannien 9,60 %
Deutschland 5,40 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,60 %
Energie 18,20 %
Grundstoffe 10,20 %
Versorger 9,90 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Franco-Nevada Corp. 5,26 %
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 5,12 %
VALE S.A. ADR 1 4,94 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A 4,66 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,04 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in globale Aktien. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.