90,18 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,27
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
6,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,79 %
Welt 16,72 %
Dänemark 7,66 %
Norwegen 7,55 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,76 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,84 %
7.0000 Jahre und länger 11,23 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOWITEC GROUP ANL.23/28 4,83 %
TOMRA SYSTEM 22/27 FLR 4,37 %
ABO Wind AG v.24(2029) 3,76 %
ACTAQUA GMBH IHS.20/25 3,43 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten weltweiter Emittenten bestehen, die mindestens den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen. Der Fonds investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser.