SAENTIS Global Invest

ISIN DE000A3CNGK7
WKN A3CNGK

107,65 EUR (0,58 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 61,60 %
Renten 26,40 %
Investmentfonds 8,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 65,50 %
US-Dollar 28,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Hongkong-Dollar 1,50 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.16/26 5,69 %
HSBCE.HG SG T. HDA 4,64 %
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC 4,14 %
SIEMENS AG NA O.N. 3,92 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 26,09 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4%; max. Höchstsatz: 10% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven und angemessenen Rendite nach Kosten und Inflation. Der Fonds investiert u.a. in Aktien, ETFs, verzinsliche Wertpapiere aller Art (auch Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Das Fondsvermögen wird vorwiegend wachstums- und gewinnorientiert im Aktienbereich angelegt.