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PTAM Global Allocation I

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ

#Mischfonds ausgewogen Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

1.242,84 EUR (0,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,07
3 Jahre
5,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 75,00 %
Renten 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Investmentfonds 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 31,10 %
Divers 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,80 %
Euro 33,10 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Norwegische Krone 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 5,10 %
SPANIEN 19/35 4,39 %
ITALIEN 24/34 3,18 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 309,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EURLIBOR 12M + 1% (High Water Mark) übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.