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PTAM Global Allocation I

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ

#Mischfonds ausgewogen Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

1.059,45 EUR (-0,19 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.140 Fonds
  • 20.06.2025 458 Fonds
  • 19.06.2025 451 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1140 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,95
3 Jahre
6,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 68,80 %
Renten 18,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Investmentfonds 4,20 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Technologie 25,00 %
Divers 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Finanzdienstleistungen 10,60 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 5,50 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,60 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 4,10 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPANIEN 19/35 4,70 %
USA 24/34 3,32 %
ITALIEN 24/34 3,11 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,99 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 277,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EURLIBOR 12M + 1% (High Water Mark) übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.