95,25 EUR (0,06 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 21.10.2024 38 Fonds
  • 18.10.2024 170 Fonds
  • 17.10.2024 180 Fonds
  • 16.10.2024 172 Fonds
  • 15.10.2024 169 Fonds
  • 14.10.2024 180 Fonds
  • 11.10.2024 180 Fonds
  • 10.10.2024 178 Fonds
  • 09.10.2024 180 Fonds
  • 08.10.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,69 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,95
3 Jahre
9,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 05.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 05.06.2024

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 05.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 12,70 Mio. EUR (Stand: 05.06.2024)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung; max. Höchstsatz: 10% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert u.a. in Aktien mittelständischer Unternehmen (Small und Mid-Caps) im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus wird selektiv in Sondersituation bei Übernahmen, wie Squeeze-Outs oder Beherrschungsverträge, investiert. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere an.