96,03 EUR (-0,09 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 24.05.2024 25 Fonds
  • 23.05.2024 133 Fonds
  • 22.05.2024 138 Fonds
  • 21.05.2024 126 Fonds
  • 17.05.2024 138 Fonds
  • 16.05.2024 137 Fonds
  • 15.05.2024 138 Fonds
  • 14.05.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,38 %
Deutschland 16,12 %
Frankreich 13,45 %
Niederlande 12,37 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 55,00 %
Unternehmensanleihen 32,00 %
Wandelanleihen 12,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 98,67 %
Technologie 0,73 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 87,90 %
US-Dollar 7,10 %
Divers 3,30 %
Polnischer Zloty 1,70 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 49,90 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 37,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,00 %
10.0000 Jahre und länger 3,60 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AEGON 04-UND. FLR 2,10 %
AXA S.A 05/UND. FLR MTN 1,80 %
POLEN 18/24 1,70 %
ASSURANCES 04/UND. 1,60 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 74,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Der Fonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere und verfolgt dabei einen aktiven Investmentansatz. Investiert wird in Unternehmens-, Nachrang-, Wandel-, Staats-, Covered Bond-, inflationsindexierte sowie Emerging-Markets-Anleihen. Der Fonds darf neben Anleihen mit Investment-Grade auch Anleihen ohne Investment-Grade Rating sowie Anleihen ohne Rating erwerben.