104,68 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
3,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,98 %
Deutschland 16,12 %
Frankreich 13,45 %
Niederlande 12,37 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 35,60 %
Staatsanleihen 30,80 %
Wandelanleihen 24,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 93,77 %
Kasse 5,50 %
Technologie 0,73 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 65,90 %
US-Dollar 16,90 %
Divers 13,90 %
Südafrikanischer Rand 3,30 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 56,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,00 %
10.0000 Jahre und länger 0,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BANK ANL.22/UNBEFR. 2,20 %
BOAD 21/33 REGS 2,10 %
BUNDANL.V.23/33 2,00 %
AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN 1,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 50,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des 3- Monats-Euribor + 2,5%, max. Höchstsatz: 3% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Der Fonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere und verfolgt dabei einen aktiven Investmentansatz. Investiert wird in Unternehmens-, Nachrang-, Wandel-, Staats-, Covered Bond-, inflationsindexierte sowie Emerging-Markets-Anleihen. Der Fonds darf neben Anleihen mit Investment-Grade auch Anleihen ohne Investment-Grade Rating sowie Anleihen ohne Rating erwerben. Es dürfen Fremdwährungsanleihen erworben werden.