105,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 13.03.2025 520 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds
  • 10.03.2025 470 Fonds
  • 07.03.2025 542 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 561 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
gemischt 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 47,00 %
Divers 17,20 %
A 16,10 %
BB 15,30 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,30 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1,62 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 1,37 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 1,37 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,35 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2022
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 365,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 10,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.