Pax ESG Multi Asset - R

ISIN DE000A3C92R1
WKN A3C92R

132,37 EUR (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
3,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,62 %
USA 41,94 %
Japan 2,82 %
Großbritannien 2,07 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 56,30 %
Renten 39,22 %
Geldmarkt/Kasse 4,96 %
Währungen 0,03 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 38,74 %
Informationstechnologie 15,09 %
Finanzen 12,98 %
Industrie / Investitionsgüter 7,67 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 45,95 %
Euro 44,55 %
Japanischer Yen 3,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,26 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 95,04 %
Kasse 4,96 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,49 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,28 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,41 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,41 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,30 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 1,93 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 23,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist ein offensiver Mischfonds und investiert weltweit in ca. 60% Aktien und 40% Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern.