Fundatis Diversified Selection M

ISIN DE000A3C92H2
WKN A3C92H

105,93 EUR (0,20 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 18.10.2024 1.112 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds
  • 15.10.2024 1.176 Fonds
  • 14.10.2024 1.150 Fonds
  • 11.10.2024 1.190 Fonds
  • 10.10.2024 1.165 Fonds
  • 09.10.2024 1.190 Fonds
  • 08.10.2024 1.153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,86 %
Euroland 14,72 %
Kasse 6,30 %
Europa 6,02 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 42,94 %
Rentenfonds 39,04 %
Investmentfonds 9,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 76,71 %
US-Dollar 23,29 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N. 11,25 %
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN 6,78 %
Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N. 5,52 %
Nordea 1-Gl Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN 5,37 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,68 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der global überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert. Das Spektrum an eingesetzten Fonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinsliche Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen.