Fundatis Diversified Selection I

ISIN DE000A3C92G4
WKN A3C92G

124,19 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,43 %
Europa 21,07 %
Kasse 9,28 %
Euroland 3,58 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 40,40 %
Rentenfonds 33,22 %
Investmentfonds 10,77 %
Geldmarkt/Kasse 9,28 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 69,20 %
US-Dollar 30,80 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N. 9,49 %
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN 5,75 %
Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N. 4,62 %
Nordea 1-Gl Listed Infrastr.Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN 4,56 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,16 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,53 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der global überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert. Das Spektrum an eingesetzten Fonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinsliche Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen.