CONVEX Unlimited T

ISIN DE000A3C91Y9
WKN A3C91Y

127,10 EUR (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,85 %
3 Jahre
9,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 75,34 %
Geldmarkt/Kasse 16,61 %
Aktienfonds 8,51 %
Währungen 0,56 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 97,76 %
Hongkong-Dollar 1,88 %
Japanischer Yen 0,70 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 83,39 %
Kasse 16,61 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,48 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,89 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 3,09 %
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) 2,67 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2026(31) 1,81 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S 1,58 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der CONVEX Experts GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtausch-anleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen.