Alturis Volatility S

ISIN DE000A3C91U7
WKN A3C91U

111,15 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 05.09.2024 63 Fonds
  • 04.09.2024 67 Fonds
  • 03.09.2024 64 Fonds
  • 30.08.2024 56 Fonds
  • 29.08.2024 60 Fonds
  • 28.08.2024 64 Fonds
  • 27.08.2024 64 Fonds
  • 26.08.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,12 %
Kasse 6,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 94,86 %
Geldmarkt/Kasse 6,88 %
gemischt -0,17 %
Optionsscheine/Futures -1,57 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 80,84 %
Finanzen 12,28 %
Kasse 6,88 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 6,03 %
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24) 5,29 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24) 5,13 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 4,81 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 76,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Wolfgang Steubing AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertsteigerung über dem Referenzwert EURIBOR 3M® TR (EUR) + 2,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Investment Grade-Anleihen mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Fonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Neben dem Basisportfolio werden zusätzlich Derivate (schwerpunktmäßig Optionen und Futures auf US-Aktienindizes), vornehmlich Stillhaltergeschäfte, gehandelt, die zur Erzielung der Rendite dienen.