S4A Multi Asset Defensive I

ISIN DE000A3C5CT4
WKN A3C5CT

100,08 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 16.04.2025 797 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds
  • 11.04.2025 877 Fonds
  • 10.04.2025 811 Fonds
  • 09.04.2025 870 Fonds
  • 08.04.2025 871 Fonds
  • 07.04.2025 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,23 %
Niederlande 19,57 %
Frankreich 18,86 %
Deutschland 14,54 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
gemischt -0,27 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 99,69 %
Kasse 0,31 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,98 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 26,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,82 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,83 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2016(36) 1,95 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) 1,94 %
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35) 1,75 %
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 1,71 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 12,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch, gemessen zum Gesamtaktienmarkt, ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt für beide Komponenten unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.