S4A Multi Asset Defensive I

ISIN DE000A3C5CT4
WKN A3C5CT

101,90 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,15 %
Frankreich 19,91 %
Niederlande 19,08 %
Deutschland 14,80 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
gemischt -0,24 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 87,92 %
Finanzen 11,76 %
Kasse 0,32 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,17 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 20,92 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,61 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) 2,00 %
Frankreich EO-OAT 2016(36) 1,85 %
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 1,77 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 1,74 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 12,36 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch, gemessen zum Gesamtaktienmarkt, ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt für beide Komponenten unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.