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FAM Renten Spezial A

ISIN DE000A3C5448
WKN A3C544

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

100,63 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,02
3 Jahre
2,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,60 %
Investmentfonds 8,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SIGMA HOL.BV 25/31 6,03 %
ADLER PELZER 23/27 REGS 3,00 %
ENQUEST 22/27 REGS 2,64 %
LENZING 25/UND. FLR 2,61 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager FAM Frankfurt Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.