ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

ISIN DE000A2QSGT9
WKN A2QSGT

106,43 EUR (0,18 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 1.172 Fonds
  • 15.01.2025 1.204 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
20,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,43
3 Jahre
13,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,95 %
USA 30,77 %
Deutschland 9,92 %
Schweiz 4,70 %
Stand: 13.01.2025

Anlageklasse

Aktien 64,80 %
Zertifikate 21,05 %
Renten 11,14 %
Optionsscheine/Futures 4,86 %
Stand: 13.01.2025

Branchen

Divers 37,83 %
Informationstechnologie 23,85 %
Gesundheit / Healthcare 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 7,07 %
Stand: 13.01.2025

Währungen

US-Dollar 46,20 %
Euro 36,29 %
Schweizer Franken 4,33 %
Australischer Dollar 2,35 %
Stand: 13.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 13.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,65 %
Stand: 13.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. 5,68 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,74 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 3,98 %
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. 2,35 %
Stand: 13.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 785,95 Mio. EUR (Stand: 13.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,31 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.