S4A EU Pure Equity I

ISIN DE000A2QSGE1
WKN A2QSGE

125,13 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,46 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
6,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,29 %
Frankreich 23,81 %
Niederlande 11,49 %
Italien 9,90 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
gemischt 0,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,69 %
Finanzen 14,96 %
Grundstoffe 12,84 %
Gesundheit / Healthcare 8,88 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 2,59 %
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 2,54 %
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 2,48 %
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. 2,29 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 30,42 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die vierteljährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EURO STOXX EUR Net Return übersteigt, höchstens jedoch bis zu 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Der Fonds investiert in europäische Small- und MidCap-Aktien. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.