Berenberg Euro Bonds M A

ISIN DE000A2QSG97
WKN A2QSG9

98,58 EUR (0,32 %)

NAV vom 01.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 265 Fonds
  • 01.10.2024 259 Fonds
  • 30.09.2024 252 Fonds
  • 27.09.2024 264 Fonds
  • 26.09.2024 262 Fonds
  • 25.09.2024 243 Fonds
  • 24.09.2024 263 Fonds
  • 23.09.2024 261 Fonds
  • 20.09.2024 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 265 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 01.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,37 %
Deutschland 13,49 %
Frankreich 10,41 %
Spanien 7,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt -0,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 59,00 %
Finanzen 39,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 98,28 %
Divers 1,51 %
US-Dollar 0,21 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,17 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,79 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANKIA S.A .Pfe. v.06(2036) 1,47 %
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Te 1,39 %
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. 1,39 %
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-M 1,38 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 219,51 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.