iShares eb.rexx® Governm. Germany 0-1yr UCITS ETF DE MXN H A

ISIN DE000A2QP356
WKN A2QP35

6.538,49 MXN (0,02 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 19.07.2024 37 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds
  • 12.07.2024 46 Fonds
  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 50 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
7,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 99,95 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 99,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Mexikanischer Peso
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.07.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.579,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) angestrebt.