SQUAD Aguja Opportunities IA

ISIN DE000A2QNF69
WKN A2QNF6

92,17 EUR (0,74 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,95
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,18 %
Großbritannien 18,44 %
Frankreich 9,01 %
Japan 6,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 71,87 %
Renten 25,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
Zertifikate 0,49 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 15,72 %
Halbleiter 12,85 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,54 %
Medien / Photographie 9,96 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 52,22 %
Britisches Pfund Sterling 16,94 %
US-Dollar 8,68 %
Japanischer Yen 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,29 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,29 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,11 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 4,47 %
Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05 4,45 %
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38 3,85 %
discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05 3,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 238,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.