FS Colibri Event Driven Bonds S (a)

ISIN DE000A2QND20
WKN A2QND2

1.032,42 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 10 Fonds
  • 02.06.2026 7 Fonds
  • 01.06.2026 6 Fonds
  • 29.05.2026 10 Fonds
  • 28.05.2026 10 Fonds
  • 27.05.2026 10 Fonds
  • 26.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 10 Fonds
  • 21.05.2026 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 10 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,92 %
Großbritannien 16,62 %
Italien 15,81 %
Luxemburg 12,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,16 %
Renten 1,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
gemischt 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 38,52 %
Telekommunikationsdienstleister 13,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Konsumgüter zyklisch 7,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,56 %
Britisches Pfund Sterling 5,59 %
US-Dollar 4,84 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 16,43 %
CCC 13,91 %
BBB- 12,71 %
B- 12,01 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,47 %
20.0000 Jahre und länger 29,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 51,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 282,75 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager FIDUS Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr des Betrages, um den der Anteilwert den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage um 2,00% (Hurdle Rate) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.