FS Colibri Event Driven Bonds I (a)

ISIN DE000A2QND12
WKN A2QND1

100,35 EUR (0,11 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 15.04.2024 13 Fonds
  • 12.04.2024 15 Fonds
  • 11.04.2024 15 Fonds
  • 10.04.2024 12 Fonds
  • 09.04.2024 15 Fonds
  • 08.04.2024 15 Fonds
  • 05.04.2024 13 Fonds
  • 04.04.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,63 %
Frankreich 14,44 %
Niederlande 14,32 %
Europa 13,01 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,85 %
Wandelanleihen 4,16 %
gemischt -0,71 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 47,71 %
Telekommunikationsdienstleister 9,63 %
Immobilien 8,74 %
Industrie / Investitionsgüter 8,20 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 86,76 %
Britisches Pfund Sterling 6,58 %
Schweizer Franken 4,03 %
US-Dollar 2,63 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB- 16,92 %
Divers 11,28 %
BBB+ 10,06 %
BB 9,24 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 47,88 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,53 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,11 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 142,04 Mio. EUR (Stand: 11.04.2024)
Manager FIDUS Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr des Betrages, um den der Anteilwert den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage um 2,00% (Hurdle Rate) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.