FS Colibri Event Driven Bonds I (a)

ISIN DE000A2QND12
WKN A2QND1

103,77 EUR (0,29 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 23.04.2025 13 Fonds
  • 22.04.2025 16 Fonds
  • 17.04.2025 16 Fonds
  • 16.04.2025 16 Fonds
  • 15.04.2025 15 Fonds
  • 14.04.2025 15 Fonds
  • 11.04.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
3,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,38 %
Großbritannien 15,89 %
Europa 13,42 %
Deutschland 11,91 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 82,33 %
Geldmarkt/Kasse 10,31 %
Wandelanleihen 5,65 %
Staatsanleihen 1,73 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 37,52 %
Industrie / Investitionsgüter 12,56 %
Kasse 10,31 %
Informationstechnologie 9,36 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 87,23 %
US-Dollar 7,93 %
Britisches Pfund Sterling 4,80 %
Schweizer Franken 0,04 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 15,28 %
BBB- 14,93 %
B+ 10,69 %
CCC+ 9,82 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 30,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,89 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,34 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 283,20 Mio. EUR (Stand: 16.04.2025)
Manager FIDUS Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr des Betrages, um den der Anteilwert den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage um 2,00% (Hurdle Rate) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.