Castell Global Growth Opportunities R

ISIN DE000A2QK6A8
WKN A2QK6A

130,64 EUR (0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
2,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,49 %
USA 27,79 %
Kasse 14,07 %
Deutschland 5,15 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 52,07 %
Aktienfonds 26,67 %
Geldmarkt/Kasse 14,07 %
Zertifikate 3,54 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 33,86 %
Finanzen 20,35 %
Kasse 14,07 %
Informationstechnologie 10,31 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 60,61 %
US-Dollar 32,11 %
Japanischer Yen 2,66 %
Britisches Pfund Sterling 2,51 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 85,93 %
Kasse 14,07 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,86 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,86 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3,14 %
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 2,48 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 2,16 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,94 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,49 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile.