Berenberg Multi Asset Defensive M A

ISIN DE000A2QK506
WKN A2QK50

106,85 EUR (-0,22 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 14.01.2025 52 Fonds
  • 13.01.2025 52 Fonds
  • 10.01.2025 52 Fonds
  • 09.01.2025 52 Fonds
  • 08.01.2025 52 Fonds
  • 07.01.2025 52 Fonds
  • 06.01.2025 48 Fonds
  • 03.01.2025 52 Fonds
  • 02.01.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
3,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,69 %
Deutschland 15,11 %
Schweiz 9,64 %
Niederlande 8,86 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 58,30 %
Aktien 23,30 %
Investmentfonds 17,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,31 %
Informationstechnologie 20,80 %
Finanzen 17,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,83 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 72,88 %
US-Dollar 20,04 %
Schweizer Franken 2,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,83 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 42,35 %
AA 22,71 %
AAA 17,90 %
A 12,48 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,44 %
15.0000 Jahre und länger 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 8,39 %
GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONA 2,17 %
MAN GLG ALPHA S ALT -IL H- EUR 1,88 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 1,73 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 123,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Christoph Netopil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Währungen und Liquidität. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.