Castell Digital Opportunities

ISIN DE000A2QK480
WKN A2QK48

145,63 EUR (1,92 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,46 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,95 %
Deutschland 9,07 %
Kasse 5,73 %
Frankreich 5,32 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,05 %
Geldmarkt/Kasse 5,73 %
Aktienfonds 3,50 %
gemischt -0,28 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 30,45 %
Informationstechnologie 29,26 %
Telekommunikationsdienstleister 22,81 %
Divers 8,95 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,76 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 4,78 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 4,72 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 4,52 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,90 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien und / oder Aktienfonds. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an, die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen.