OVID Asia Pacific Wealth Fund I

ISIN DE000A2QK464
WKN A2QK46

170,20 EUR (0,61 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,03 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,91
3 Jahre
6,85
5 Jahre
7,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 25,00 %
Südkorea 17,00 %
Asien 10,80 %
China 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Investmentfonds 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 28,00 %
Industriemetalle 9,40 %
Baustoffe 9,30 %
Öl / Gas 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 25,20 %
Südkoreanischer Won 17,10 %
Hongkong-Dollar 10,80 %
Australischer Dollar 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK SQUARE CO. LTD SW 100 5,85 %
RIO TINTO PLC LS-,10 4,23 %
SAMSUNG EL. SW 100 3,89 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR 4 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 26,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Hansainvest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,42 %
Max: 1,95 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 5% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds wird dazu Positionen in Aktien von Unternehmen aufbauen, die ihren Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben. Er ist nicht bezüglich der Marktkapitalisierung der Zielunternehmen beschränkt, beabsichtigt jedoch überwiegend in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu investieren. Das Portfolio berücksichtigt sowohl thematische Werttreiber wie auch situativ Value-, Quality- und Growth-Faktoren bei der Titelselektion.