INVIOS Vermögensbildungsfonds I

ISIN DE000A2QJKW4
WKN A2QJKW

101,42 EUR (0,90 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 07.02.2025 575 Fonds
  • 06.02.2025 1.171 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds
  • 30.01.2025 1.195 Fonds
  • 29.01.2025 1.191 Fonds
  • 28.01.2025 1.201 Fonds
  • 27.01.2025 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
4,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 90,70 %
Zertifikate 13,60 %
Geldmarkt/Kasse -4,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Divers 4,30 %
Kasse -4,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 104,30 %
Kasse -4,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,23 %
Max: 1,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Mischfonds mit flexiblen Anlageschwerpunkten investiert global in Wertpapiere, wie beispielsweise Aktien, Renten, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfonds. Die Multi-Asset-Strategie des Fonds berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance.