1.089,11 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 24 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 24 Fonds
  • 21.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
7,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 57,80 %
Niederlande 15,10 %
Frankreich 10,30 %
Schweden 6,40 %
Stand: 01.06.2026

Anlageklasse

Renten 94,60 %
gemischt 4,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 01.06.2026

Branchen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 01.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 39,30 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert Euribor1M + 0% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den Wertzuwachs durch die systematische Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien an. Er diversifiziert über Assetklassen, Regionen und Handelsfrequenzen. Eine auf Robustheit ausgelegte Kombination verschiedener Basiswerte steht im Fokus. Im Wesentlichen werden liquide derivative Finanzinstrumente wie beispielsweise börsengehandelte Index-Futures und -Optionen eingesetzt. Eine kontinuierliche und regelbasierte Steuerung des Portfoliorisikos soll Verluste bei Marktverwerfungen konsequent begrenzen und zu einer stetigen am Zielertrag ausgerichteten Wertsteigerung führen.